上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心2020年度决算及项目绩效自评表
| 索引号 | 发布机构 | 卫生健康委（中医药办、疾控局） | |
| 公开类别 | 主动公开 | 发布时间 | 2021-09-06 |
上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心
2020年度决算
目 录
第一部分 上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表
第三部分 上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心概况
一、主要职能
上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心是浦东新区卫生健康委员会下属的一所非盈利性一级甲等综合性社区卫生服务中心。其主要职责：以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用社区资源和适宜技术。提供有效、经济、方便、综合、连续的集预防、保健、健康教育、疾病管理、为居民建立健康档案、常见病、多发病的诊疗以及部分疾病的康复、护理等基本医疗卫生服务。
（一）在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针政策全面开展中心工作，积极开展以保护、促进人民健康、不断提高居民生活质量为目的的社区卫生服务工作，认真落实各项卫生工作指标。
（二）开展以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的生命为全过程、以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。
（三）接受各专业防治、保健机构的业务指导。
（四）负责领导制订中心工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向上级领导机关汇报。
（五）负责组织检查医疗、护理、防保工作，定期深入门诊、病房、社区站并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。
（六）保证医疗安全，积极开展安全、有序的双向转诊服务。
（七）教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防医疗事故和差错发生。
（八）根据国家人事制度，组织领导中心工作人员的聘任、晋职晋级、奖惩、调动及提升等工作。
（九）加强职工技术培训，努力开展新技术、新项目，不断提高医疗技术水平。
（十）加强对后勤工作的领导，检查督促财务收支情况，审查预、决算，审查物质供应计划。
二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心设5个内设机构，包括：综合办公室、预防保健部、医疗部、护理部、团队部。
第二部分 上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心2020年度 单位决算表
收入支出决算总表
单位全称：上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心 单位：万元
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,865.14 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
| 四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
| 五、事业收入 |
11,400.75 |
五、教育支出 |
0.00 |
| 六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
| 八、其他收入 |
207.90 |
八、社会保障和就业支出 |
619.86 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
14,628.84 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
178.46 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
15,473.79 |
本年支出合计 |
15,427.16 |
| 使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
37.35 |
| 年初结转和结余 |
72.88 |
年末结转和结余 |
82.16 |
| 总计 |
15,546.67 |
总计 |
15,546.67 |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
单位全称：上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心 单位：万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类 |
科目名称 |
|||||||
| 合计 |
15,473.79 |
3,865.14 |
0.00 |
11,400.75 |
0.00 |
0.00 |
207.90 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
619.86 |
90.94 |
0.00 |
528.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
604.26 |
75.34 |
0.00 |
528.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
51.86 |
0.00 |
0.00 |
51.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
370.10 |
50.90 |
0.00 |
319.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
182.30 |
24.44 |
0.00 |
157.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20808 |
抚恤 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080801 |
死亡抚恤 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
14,675.47 |
3,745.45 |
0.00 |
10,722.12 |
0.00 |
0.00 |
207.90 |
| 21003 |
基层医疗卫生机构 |
14,477.75 |
3,547.73 |
0.00 |
10,722.12 |
0.00 |
0.00 |
207.90 |
| 2100301 |
城市社区卫生机构 |
14,477.75 |
3,547.73 |
0.00 |
10,722.12 |
0.00 |
0.00 |
207.90 |
| 21004 |
公共卫生 |
197.73 |
197.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100408 |
基本公共卫生服务 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
166.03 |
166.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
178.46 |
28.75 |
0.00 |
149.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
178.46 |
28.75 |
0.00 |
149.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
178.46 |
28.75 |
0.00 |
149.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
单位全称：上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心 单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
| 功能分类 |
科目名称 |
|||||||
| 合计 |
15,427.16 |
14,873.32 |
553.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
619.86 |
619.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
604.26 |
604.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
51.86 |
51.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
370.10 |
370.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
182.30 |
182.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20808 |
抚恤 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080801 |
死亡抚恤 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
14,628.84 |
14,075.00 |
553.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21003 |
基层医疗卫生机构 |
14,451.30 |
14,075.00 |
376.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2100301 |
城市社区卫生机构 |
14,451.30 |
14,075.00 |
376.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21004 |
公共卫生 |
177.55 |
0.00 |
177.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2100408 |
基本公共卫生服务 |
32.38 |
0.00 |
32.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
145.17 |
0.00 |
145.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
178.46 |
178.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
178.46 |
178.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
178.46 |
178.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
单位全称：上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心 单位：万元
| 收入 |
支出 |
|||||
| 项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
3,865.14 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
90.14 |
90.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3,736.17 |
3,736.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
28.75 |
28.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
3,865.14 |
本年支出合计 |
3,855.86 |
3,855.86 |
0.00 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
72.88 |
年末财政拨款结转和结余 |
82.16 |
83.16 |
0.00 |
0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
72.88 |
|
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 总计 |
3,938.02 |
总计 |
3,938.02 |
3,938.02 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位全称：上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心 单位：万元
| 项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
90.94 |
90.94 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.34 |
75.34 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.90 |
50.90 |
0.00 |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.44 |
24.44 |
0.00 |
| 20808 |
抚恤 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
| 2080801 |
死亡抚恤 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
3,736.17 |
3,182.33 |
553.85 |
| 21003 |
基层医疗卫生机构 |
3,558.63 |
3,182.33 |
376.30 |
| 2100301 |
城市社区卫生机构 |
3,558.63 |
3,182.33 |
376.30 |
| 21004 |
公共卫生 |
177.55 |
0.00 |
177.55 |
| 2100408 |
基本公共卫生服务 |
32.38 |
0.00 |
32.38 |
| 2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
145.17 |
0.00 |
145.17 |
| 221 |
住房保障支出 |
28.75 |
28.75 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
28.75 |
28.75 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
28.75 |
28.75 |
0.00 |
| 合计 |
3,855.86 |
3,302.02 |
553.85 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位全称：上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心 单位：万元
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
1,133.57 |
302 |
商品和服务支出 |
2,152.85 |
| 30101 |
基本工资 |
126.03 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
73.59 |
30202 |
印刷费 |
0.19 |
| 30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
741.46 |
30205 |
水费 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.90 |
30206 |
电费 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
24.44 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
8.89 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
28.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
| 30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
88.40 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
15.60 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2,142.53 |
| 30304 |
抚恤金 |
15.60 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.93 |
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
| 30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.31 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 人员经费合计 |
1,149.17 |
公用经费合计 |
2,152.85 |
||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位全称：上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心 单位：万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
|||||||||||
| 合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||
| 小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
|||||||||
| 预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位全称：上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心 单位：万元
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和 结余 |
|||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
| 合计 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位全称：上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心 单位：万元
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
| 资产负债情况表 |
||||
| 单位全称：上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心 |
|
单位：万元 |
||
|
|
数量 |
价值 |
||
| 年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 |
|
| 一、资产合计 |
—— |
—— |
5,630.27 |
6,018.35 |
| （一）流动资产 |
—— |
—— |
4,409.04 |
4,515.28 |
| （二）固定资产 |
—— |
—— |
4,132.50 |
4,568.13 |
| 其中：1.房屋（平方米） |
5,995.81 |
5,995.81 |
1,843.99 |
1,905.63 |
| 2.通用设备（台/套/辆） |
1,341 |
1,395 |
752.39 |
836.49 |
| 其中：（1）车辆（辆） |
2.00 |
2.00 |
34.68 |
34.68 |
| 一般公务用车 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 执法执勤用车 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 特种专业技术用车 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他用车 |
2.00 |
2.00 |
34.68 |
34.68 |
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3.专用设备（台/套） |
562.00 |
631.00 |
1,445.60 |
1,724.35 |
| 其中：单价100万元以上专用设备 |
1.00 |
1.00 |
123.85 |
123.85 |
| 4.其他固定资产 |
—— |
—— |
90.52 |
101.66 |
| 减：累计折旧及减值准备 |
—— |
—— |
2,973.22 |
3,161.78 |
| （三）长期股权投资 |
—— |
—— |
0.00 |
0.00 |
| （四）长期债券投资 |
—— |
—— |
0.00 |
0.00 |
| （五）在建工程 |
—— |
—— |
0.00 |
0.00 |
| （六）无形资产 |
—— |
—— |
118.11 |
171.91 |
| 减：累计摊销 |
—— |
—— |
56.15 |
75.19 |
| （七）其他资产 |
—— |
—— |
0.00 |
0.00 |
| 二、负债合计 |
—— |
—— |
3,292.96 |
3,354.89 |
| 三、净资产合计 |
—— |
—— |
2,337.31 |
2,663.46 |
第三部分 上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心2020年度收入支出总计15,546.67万元。与2019年度相比，收入支出总计增加564.59万元，增长3.77%。主要原因：中心2020年度业务量增幅较大，因此药品收入和支出增幅明显。
二、收入决算情况说明
本年收入合计15,473.79万元，其中：财政拨款收入3,865.14万元，占24.98%；事业收入11,400.75万元，占73.68%；其他收入207.90万元，占1.34%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计15,427.16万元，其中：基本支出14,873.32万元，占96.41%；项目支出553.85万元，占3.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心2020年度财政拨款收入支出总计3,938.02万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加169.63万元，增长4.50%。主要原因：受新冠疫情影响，中心2020年收到突发公共卫生事件应急处理专项资金145.17万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出3,855.86万元，占本年支出合计的24.99%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.41万元，增长4.34%。主要原因：受新冠疫情影响，中心2020年收到突发公共卫生事件应急处理专项资金145.17万元用于疫情防控。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出3,855.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）90.94万元，占2.36%；卫生健康支出（类）3,736.17万元，占96.90%;住房保障支出（类）28.75万元,占0.74%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,981.68万元，支出决算为3,855.86万元，完成年初预算的129.32%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出、卫生材料、项目调整增加。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳养老保险的费用。年初预算为0万元，支出决算为50.90万元。决算数大于预算数的主要原因：在职职工社会保险缴费基数调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳职业年金的费用。年初预算为0万元，支出决算为24.44万元。决算数大于预算数的主要原因：在职职工社会保险缴费基数调整。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：单位支付职工死亡抚恤的费用。年初预算为0万元，支出决算为15.60万元。决算数大于预算数的主要原因：退休职工死亡抚恤金调整。
4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。主要用于在职职工工资福利支出，商品和服务支出和项目支出。年初预算为2,981.68万元，支出决算为3,558.63万元。决算数大于预算数的主要原因：卫生材料和项目支出调整。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于项目支出。年初预算为0万元，支出决算为32.38万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整了预防接种门诊完善，妇保门诊及孕妇学校规范化建设相关软硬件项目支出。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于项目支出。年初预算为0万元，支出决算为145.17万元。决算数大于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，中心疫情防控物资、工程及工作补助。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位缴纳在职职工住房公积金的费用。年初预算为0万元，支出决算为28.75万元。决算数大于预算数的主要原因：在职职工社会保险缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出3,302.02万元。其中：人员经费1,149.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,152.85万元，主要包括：专用材料费、印刷费、物业管理费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心2020年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、预算绩效管理情况
上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位按照财政部门制度：浦委发（2019）24号文件《关于浦东新区全面实施预算绩效管理的事实意见》、浦财督（2015）48号《关于印发<浦东新区预算绩效管理实施办法>的通知》、浦财督（2016）5号《关于印发<浦东新区预算绩效管理实施办法>的通知》开展本单位预算绩效管理工作。建立绩效管理领导小组，确定总体目标，分级管理，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价等融入全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目14个，涉及预算金额354.35万元；绩效跟踪评价的2020年度项目14个，涉及预算金额354.35万元；绩效自评的2020年度项目14个，涉及预算金额354.35万元，平均得分91.57分（其中，绩效评级为“优”的项目13个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心2020年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为237.99万元，其中：货物采购金额55.07万元、工程采购金额0万元、服务采购金额182.92万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
1、车辆
潍坊社区卫生服务中心2020年度无车辆特殊占用情况说明。
2、房屋
潍坊社区卫生服务中心2020年度无房屋特殊占用情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入、药品收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：食堂收入、利息收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。