区财政局：

为贯彻落实市委、市政府关于国有资产管理情况报告工作的要求，根据《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，现对本单位、本部门、本地区资产占有、使用、变动以及管理情况等进行分析报告如下：

一、单位基本情况

截至2023年12月31日，我单位编制人数232人（行政在编人员：80人、事业在编人员：152人），较上年度增加19人，年末实有人数1,788人（行政在编人员：66人、事业在编人员：142人、其他人员：1580人），较上年度增加57人。

 二、行政事业单位国有资产基本情况

（一）资产总体情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）57,271.35万元，较上年增长-2.07%。负债总额920.77万元,较上年增长-39.69%。净资产56,350.58万元,较上年增长-1.06%。

1.资产分布情况。

我部门/单位行政单位国有资产55,561.86万元，占97.02%；事业单位国有资产1,709.49万元，占2.98%。

2.资产构成情况。

流动资产1,307.83万元，较上年增长-30.56%，占资产总额2.28%；固定资产55,912.66万元，较上年增长-1.06%, 占资产总额97.63%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产50.86万元，较上年增长-40.66%，占资产总额0.09%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。

3.固定资产构成情况。

房屋和构筑物52,344.03万元，占固定资产的93.62%（其中，房屋52,338.61万元，占固定资产的93.61%）；设备2,565.05万元，占4.59%（其中，车辆12.57万元，占0.02%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案119.11万元，占0.21%；家具和用具884.47万元，占1.58%；特种动植物0.00万元，占0.00%。    

（二）具体管理情况

1.资产配置情况

2023年度，我部门/单位配置固定资产1,458.06万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置房屋和构筑物6.06万元，占0.42%；配置设备1,325.07万元，占90.88%；配置文物和陈列品0.00万元，占0.00%；配置图书和档案14.98万元，占1.03%；配置家具和用具111.96万元，占7.68%；配置特种动植物0.00万元，占0.00%。从配置方式分析，新购702.31万元，占48.17%；调拨755.76万元，占51.83%；接受捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；其他方式新增0.00万元，占0.00%。

我部门/单位配置无形资产10.18万元。从资产类别分析，配置专利0.00万元，占0.00%；配置非专利技术0.00万元，占0.00%；配置土地使用权0.00万元，占0.00%；配置计算机软件10.18万元，占100.00%。从配置方式分析，新购10.18万元，占100.00%；调拨0.00万元，占0.00%；接受捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；其他方式新增0.00万元，占0.00%。

我部门/单位配置在建工程0.00万元。

2.资产使用情况。

（1）资产自用情况。

截至2023年12月31日，我部门/单位自用固定资产67,041.44万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用67,039.65万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置1.79万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产315.24万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中在用315.24万元，占账面无形资产总额的100.00%；闲置0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%。

（2）出租出借情况。

截至2023年12月31日，我部门/单位出租出借资产0.00万元，占资产总额的0.00%。其中，流动资产0.00万元，占资产总额的0.00%；固定资产0.00万元，占资产总额的0.00%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额的0.00%。

2023年度新增出租出借资产0.00万元。其中，流动资产0.00万元，占0.00%；固定资产0.00万元，占0.00%；无形资产0.00万元，占0.00%,在建工程0.00万元，占0.00%,其他资产0.00万元，占0.00%。

（3）对外投资情况。

截至2023年12月31日，我部门/单位对外投资总额0.00万元。其中，短期投资0.00万元；长期债券投资0.00万元；长期股权投资0.00万元。

2023年度新增对外投资0.00笔，账面原值0.00万元。其中，短期投资0.00笔，账面原值0.00万元；长期债券投资0.00笔，账面原值0.00万元；长期股权投资0.00笔，账面原值0.00万元。

3.资产处置情况

2023年度，我部门/单位处置资产216.31万元。从资产类别分析,流动资产0.00万元，占0.00%；固定资产216.31万元，占100.00%；无形资产0.00万元，占0.00%；长期投资0.00万元，占0.00%；在建工程0.00万元，占0.00%；其他资产0.00万元，占0.00%。从处置形式上分析，转让0.00万元，占0.00%；无偿划转3.76万元，占1.74%；对外捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；报废212.55万元，占98.26%；损失核销0.00万元，占0.00%，其他方式0.00万元，占0.00%。

4.资产收益情况。

2023年度，我部门/单位出租出借资产收益0.00万元，其中，流动资产收益0.00万元，占0.00%；固定资产收益0.00万元，占0.00%；无形资产收益0.00万元，占0.00%；在建工程收益0.00万元，占0.00%；其他资产收益0.00万元，占0.00%；往期出租出借资产收益0.00万元，占0.00%。对外投资收益0.00万元，其中，短期投资收益0.00万元，占0.00%；长期债券投资收益0.00万元，占0.00%；长期股权投资收益0.00万元，占0.00%。资产处置收益0.00万元，其中：本期处置资产收益0.00万元，占0.00%；往期处置资产收益0.00万元，占0.00%。

（三）重点资产情况

1.土地资产情况。

截至2023年12月31日，我部门/单位土地账面面积0.00平方米，账面原值0.00万元，账面净值0.00万元。从使用状况分析：在用0.00平方米，占比0.00%，出租出借0.00平方米，占比0.00%，闲置0.00平方米，占比0.00%，待处置0.00平方米，占比0.00%。本年度新增0.00平方米，账面原值0.00万元。

2.房屋资产情况

截至2023年12月31日，我部门/单位房屋账面面积102,214.84平方米，账面价值54,608.59万元，其中办公用房面积15,523.95平方米，占房屋的15.19%；业务用房面积86,690.89平方米，占84.81%；其他用房面积0.00平方米，占0.00%。从使用状况分析：在用102,214.84平方米，占100.00%,出租出借0.00平方米，占0.00%,闲置0.00平方米，占0.00%,待处置0.00平方米，占0.00%。

本年度新增账面面积0.00平方米，账面原值0.00万元；本年度处置账面面积0.00平方米，账面原值0.00万元。

3.车辆资产情况

截至2023年12月31日，我部门/单位车辆账面数量5辆，账面原值80.74万元，账面净值12.57万元。从使用状况分析：在用5辆，占100.0%，出租出借0辆，占0.00%，闲置0辆，占0.00%，待处置0辆，占0.00%。

本年度新增车辆0辆，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值15.52万元。

4.在建工程情况

截至2023年12月31日，我部门/单位账面在建工程0.00万元，其中，在建0.00万元，占0.00%，停建0.00万元，占0.00%；建成未使用0.00万元,占0.00%；已投入使用0.00万元，占0.00%；（未转固年限大于6个月0.00万元，占0.00%）。

本年度新增0.00万元，处置0.00万元。

（四）资产绩效情况

截至2023年12月31日，我部门/单位固定资产成新率为83.40%；公共基础设施成新率为0.00%；保障性住房成新率为0.00%。

三、资产管理工作情况

不断完善健全固定资产管理的制度。根据国家相关国有资产管理工作的要求，制定了《三林镇人民政府固定资产管理办法（设施设备类）（试行）》和《三林镇党政机关事业单位房屋资产管理办法（试行）》，按照规定要求不断完善国有资产管理使用细则。

强化固定资产配置的规范管理。日常固定资产管理严格按相关规定开展，进行资产合理配置使用。做好资产动态管理，确保国有资产没有出租和出借的情况发生。固定资产主管部门定期对固定资产使用情况进行监督、检查。严格监管资产调拨和报废处置，根据相关规定实施固定资产报废评估流程及报废清运的流程，加强固定资产的盘活工作，不断提高资产运行效率。

四、保障单位履职和促进事业发展情况

（一）国有资产的日常管理严格按照政府《关于进一步规范浦东新区行政事业单位国有资产管理工作的通知》（浦府办〔2022〕25号）相关规定要求，落实国有资产清查、登记、上报制度，设置固定资产卡片、总账及明细账，并定期进行清查盘点，及时更新国有资产管理信息系统，做到账账相符、账实相符。

（二）建立健全资产管理的各项规章制度，严格落实资产的购置、申领、使用、处置等内部控制制度。

（三）按照规定履行逐级审批手续，并及时做好账务处理，处置收益或残值按照“收支两条线”管理原则，纳入财政预算或残值管理，无擅自处置国有资产现象。

（四）进行精细化管理，通过实施资产盘活工作，合理使用资产设备，提供资源利用率，减少成本。

(五）通过自查发现问题，及时提出整改建议，落实廉政风险防控措施。

五、资产管理工作存在的问题

（一）固定资产管理员变更，管理认识方面，业务技能需进一步加强培训，贯彻指导方针。

（二）资产处置及时性方面做的还不够完善，对占用、使用的国有资产，根据资产实际状况进行及时报废、置换、调拨等处置。

（三）资产卡片信息不全面，需完善资产信息采集和管理机制，确保资产卡片信息的真实有效。

六、下一步工作思路

（一）完善固定资产管理制度

建立健全资产管理的各项规章制度，严格落实资产的购置、申领、使用、处置等内部控制制度，并且使各项制度具体细化，落实到具体的责任人，并增强有关责任人的法律意识，确保内部控制制度的有效性。固定资产严格执行政府采购程序，资产的配置、处置、出租、出借等事项有明确的规定，落实资产的管理责任，采购、验收、维修和保养等日常管理工作都要有专人负责，确保国有资产保值增值。

（二）完善固定资产盘点与处置工作

党政办公室根据三林镇人民政府固定资产管理办法，定期对所使用的固定资产进行盘点，做到账实相符。处置收益或残值按照“收支两条线”管理原则，纳入财政预算或残值管理，按照规定履行逐级审批手续，杜绝擅自处置国有资产现象发生。

（三）强化固定资产管理人员业务培训，提高财会人员业务素质

根据工作需要，定期组织资产管理人员参加业务、法规等方面的培训学习，及时更新固定资产管理、财务会计业务、法规等方面的知识，严格按《会计法》要求规范核算。

 

 

上海市浦东新区三林镇人民政府

2024年3月8日

 

 

三林镇党政办公室                        2024年3月29日印发